| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 815.00 | 293 041.00 | 47 774.00 | 340 815.00 |
AH Fonds commercial | 481 855.00 | | 481 855.00 | 481 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 301 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2 919 000.00 | |
AP Constructions | 60 300.00 | 38 466.00 | 21 834.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 561.00 | 971 173.00 | 394 388.00 | 1 365 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 029 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 249 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 042 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 077 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 996 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 607 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 917 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 639 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 888 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 25 353 680.00 | | 25 353 680.00 | 25 353 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 416 000.00 | 7 416 000.00 | | 7 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 476 018.00 | 9 476 018.00 | | 9 476 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 776.00 | 611 776.00 | | 611 776.00 |
DG Autres réserves | 11 249 000.00 | 11 588 000.00 | | 11 249 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 000.00 | | | -403 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 083.00 | -403 087.00 | | 162 083.00 |
DL TOTAL (I) | 14 976 000.00 | 18 284 000.00 | | 14 976 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 468.00 | 69 468.00 | | 12 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 558 000.00 | 3 793 000.00 | | 3 558 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 558 000.00 | 3 793 000.00 | | 3 558 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 915 000.00 | 7 765 000.00 | | 15 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 000.00 | 5 175 000.00 | | 4 064 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 178 000.00 | 15 655 000.00 | | 13 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207 000.00 | 14 902 000.00 | | 13 207 000.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 73 161.00 | | 4 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 364 000.00 | 43 497 000.00 | | 46 364 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 888 000.00 | 65 578 000.00 | | 64 888 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 982 122.00 | 7 774 621.00 | | 10 982 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 773 350.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 286 000.00 | -720 000.00 | | -3 286 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -10 000.00 | 4 000.00 | | -10 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -10 000.00 | 4 000.00 | | -10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 874 000.00 | |
FD Production vendue biens | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
FG Production vendue services | 4 412 267.00 | | 4 412 267.00 | 4 412 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 874 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 874 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 723 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 723 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 697.00 | 101 204.00 | | 169 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 10 464.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 965.00 | 241 732.00 | | 9 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 495.00 | 252 196.00 | | 193 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 000.00 | 664 000.00 | | 856 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | 162 114.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 000.00 | 664 000.00 | | 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 000.00 | -664 000.00 | | -856 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 000.00 | 327 000.00 | | 1 254 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 620.00 | 8 226 280.00 | | 5 003 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 537.00 | 8 629 367.00 | | 4 841 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 083.00 | -403 087.00 | | 162 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691 449.00 | 843 770.00 | | 691 449.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 313 000.00 | -750 000.00 | | -3 313 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 286 000.00 | -720 000.00 | | -3 286 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 036 952.00 | | 314 055.00 | 28 036 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 165.00 | 25 852 300.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 128 788.00 | 28 220 319.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | 911 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 590.00 | 1 456 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 077.00 | | 80 703.00 | 834 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 984.00 | | 212 877.00 | 1 368 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833 892.00 | | 20 474.00 | 25 833 892.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 707.00 | 150 015.00 | 124 632.00 | 1 307 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 678.00 | 14 395.00 | 3 032.00 | 281 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 029.00 | 135 620.00 | 121 600.00 | 1 026 029.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 052.00 | | 213 788.00 | 304 052.00 |
6T Sur comptes clients | 272 106.00 | 18 287.00 | | 272 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 538.00 | 18 287.00 | 25 431.00 | 297 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 590.00 | 18 287.00 | 239 219.00 | 601 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 287.00 | 57 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 219.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 073.00 | 731 073.00 | | 731 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 333.00 | | 454 333.00 | 454 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 808 400.00 | 5 808 400.00 | | 5 808 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 714.00 | 464 714.00 | | 464 714.00 |
VB T. V. A. | 550 019.00 | 550 019.00 | | 550 019.00 |
VC Groupe et associés | 8 917 907.00 | 8 917 907.00 | | 8 917 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 571 583.00 | 1 986 703.00 | 3 584 880.00 | 5 571 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 540 113.00 | 6 540 113.00 | | 6 540 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 900.00 | | | 1 168 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 534.00 | 225 534.00 | | 225 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635 954.00 | 16 181 621.00 | 454 333.00 | 16 635 954.00 |
VW T.V.A. | 1 058 729.00 | 1 058 729.00 | | 1 058 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 002.00 | 10 982 122.00 | 3 584 880.00 | 14 567 002.00 |