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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 470.00 | 64 869.00 | 1 601.00 | 66 470.00 |
AP Constructions | 172 049.00 | 138 667.00 | 33 381.00 | 172 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 138.00 | 568 875.00 | 132 262.00 | 701 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 119.00 | 88 082.00 | 5 036.00 | 93 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 547.00 | 860 495.00 | 177 052.00 | 1 037 547.00 |
BT Marchandises | 1 563 720.00 | | 1 563 720.00 | 1 563 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
CF Disponibilités | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 832.00 | | 1 777 832.00 | 1 777 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 380.00 | 860 495.00 | 1 954 885.00 | 2 815 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
DH Report à nouveau | -879 386.00 | | | -879 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 536.00 | | | -712 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 322.00 | | | -1 180 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 965.00 | | | 2 346 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 166.00 | | | 613 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 208.00 | | | 3 135 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 885.00 | | | 1 954 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 208.00 | | | 3 135 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 446.00 | | 1 952 446.00 | 1 952 446.00 |
FG Production vendue services | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 068.00 | | 2 050 068.00 | 2 050 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 358.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 185.00 | | | 2 219 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 722.00 | | | 2 931 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 536.00 | | | -712 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 201.00 | | | 1 095 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 960.00 | | | 1 023 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 790.00 | 91 359.00 | 57 653.00 | 826 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 954.00 | 915.00 | | 63 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 835.00 | 90 444.00 | 57 653.00 | 762 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 167.00 | 613 167.00 | | 613 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 615.00 | 2 354 615.00 | | 2 354 615.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
VP Divers | 174 536.00 | | | 174 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 208.00 | 3 135 208.00 | | 3 135 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |