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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 082.00 | 985 432.00 | 932 649.00 | 1 918 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 729.00 | 232 950.00 | 111 778.00 | 344 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 354.00 | 1 218 383.00 | 1 047 970.00 | 2 266 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 957.00 | 149 580.00 | 3 646 377.00 | 3 795 957.00 |
BZ Autres créances | 955 118.00 | | 955 118.00 | 955 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 1 567 152.00 | | 1 567 152.00 | 1 567 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 381.00 | 149 580.00 | 6 333 801.00 | 6 483 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 736.00 | 1 367 963.00 | 7 381 772.00 | 8 749 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 32 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 140 968.00 | 280 818.00 | | 140 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 551.00 | 327 649.00 | | 341 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 520.00 | 1 640 968.00 | | 1 532 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 498.00 | 144 384.00 | | 1 141 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | 35 642.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 732.00 | 4 360 778.00 | | 3 703 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 484.00 | 1 036 018.00 | | 981 484.00 |
EA Autres dettes | 18 272.00 | 280.00 | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 252.00 | 5 577 103.00 | | 5 849 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 772.00 | 7 218 071.00 | | 7 381 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 514.00 | | 920 514.00 | 920 514.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 659 753.00 | 3 122 192.00 | 8 781 945.00 | 5 659 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 267.00 | 3 122 192.00 | 9 702 460.00 | 6 580 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 080.00 | |
GE Autres charges | | | 199 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 749.00 | 129 062.00 | | 60 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 357.00 | 129 062.00 | | 150 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 330.00 | 146 488.00 | | 36 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 346.00 | 146 488.00 | | 56 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 011.00 | -17 426.00 | | 94 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 498.00 | 158 183.00 | | 125 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 962.00 | 10 627 641.00 | | 10 070 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 410.00 | 10 299 991.00 | | 9 729 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 551.00 | 327 649.00 | | 341 551.00 |