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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 684.00 | 27 685.00 | | 27 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AN Terrains | 106 821.00 | 7 459.00 | 99 362.00 | 106 821.00 |
AP Constructions | 1 027 425.00 | 559 210.00 | 468 215.00 | 1 027 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 180.00 | 88 739.00 | 9 440.00 | 98 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 083.00 | 31 010.00 | 15 073.00 | 46 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 342.00 | 716 296.00 | 728 046.00 | 1 444 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 953.00 | | 223 953.00 | 223 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 816.00 | 3 989.00 | 366 827.00 | 370 816.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CF Disponibilités | 603 083.00 | | 603 083.00 | 603 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 572.00 | 3 989.00 | 1 246 584.00 | 1 250 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 914.00 | 720 285.00 | 1 974 630.00 | 2 694 914.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 182.00 | 194 021.00 | | 270 182.00 |
DH Report à nouveau | | 48 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 050.00 | 103 775.00 | | 411 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 249.00 | 128 505.00 | | 117 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 481.00 | 695 170.00 | | 1 018 481.00 |
DP Provisions pour risques | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257.00 | 299.00 | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 957.00 | 354 242.00 | | 304 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 082.00 | 259 456.00 | | 203 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 520.00 | 108 703.00 | | 368 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 101.00 | 79 121.00 | | 69 101.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 7 874.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 400.00 | 809 696.00 | | 951 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 630.00 | 1 509 615.00 | | 1 974 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 677 172.00 | 202 980.00 | 2 880 152.00 | 2 677 172.00 |
FG Production vendue services | 116 406.00 | 208 714.00 | 325 121.00 | 116 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 578.00 | 411 695.00 | 3 205 273.00 | 2 793 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | 11 689.00 | | 11 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 430.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 430.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 124.00 | 10 260.00 | | 11 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 019.00 | 2 345 313.00 | | 3 592 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 969.00 | 2 241 538.00 | | 3 180 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 050.00 | 103 775.00 | | 411 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | 7 655.00 | | 7 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 327.00 | 5 192.00 | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 481.00 | 12 862.00 | | 1 431 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 444 342.00 | | | 1 444 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 510.00 | | | 1 278 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 627.00 | 8 883.00 | | 1 269 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 978.00 | 3 979.00 | | 131 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 522.00 | 68 774.00 | | 647 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 703.00 | 2 174.00 | | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 818.00 | 66 600.00 | | 619 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
6T Sur comptes clients | 45 650.00 | | 41 661.00 | 45 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 650.00 | | 41 661.00 | 45 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 399.00 | | 41 661.00 | 50 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 251.00 | 11 401.00 | 161 850.00 | 173 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
UX Autres créances clients | 362 882.00 | 362 882.00 | | 362 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 155.00 | 51 312.00 | 225 872.00 | 304 155.00 |
VI Groupe et associés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 142.00 | 423 536.00 | 134 606.00 | 558 142.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 400.00 | 536 707.00 | 387 722.00 | 951 400.00 |