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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 25 989.00 | 2 235.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 31 369.00 | 64 835.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 714.00 | 58 585.00 | 92 130.00 | 150 714.00 |
BT Marchandises | 30 674.00 | 2 000.00 | 28 674.00 | 30 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 427 289.00 | | 427 289.00 | 427 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 250.00 | 2 000.00 | 494 250.00 | 496 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 964.00 | 60 585.00 | 586 379.00 | 646 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DH Report à nouveau | 239 424.00 | | | 239 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 358 955.00 | | | 358 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 424.00 | | | 227 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 379.00 | | | 586 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 858.00 | | | 167 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 434.00 | 8 582.00 | 1 432.00 | 51 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 8 582.00 | 1 432.00 | 50 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 974.00 | | 4 974.00 | 6 974.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | 5 369.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369.00 | | 5 369.00 | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 171.00 | 42 605.00 | 59 566.00 | 102 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 004.00 | 37 944.00 | 60.00 | 38 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 672.00 | 164 107.00 | 59 566.00 | 223 672.00 |