| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 030.00 | 19 563.00 | 6 467.00 | 26 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 922.00 | 330 910.00 | 108 011.00 | 438 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 701.00 | 350 473.00 | 573 227.00 | 923 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 250 953.00 | | 250 953.00 | 250 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 763.00 | | 289 763.00 | 289 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 464.00 | 350 473.00 | 862 991.00 | 1 213 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 567.00 | 164 927.00 | | 246 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 81 640.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 257 177.00 | 251 567.00 | | 257 177.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 855.00 | 152 954.00 | | 432 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 3 854.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 913.00 | 170 908.00 | | 32 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 478.00 | 183 622.00 | | 121 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 814.00 | 524 197.00 | | 605 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 991.00 | 825 615.00 | | 862 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 925.00 | 434 764.00 | | 228 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | 738.00 | | 2 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 174.00 | | 532 174.00 | 532 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 174.00 | | 532 174.00 | 532 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 681.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 13 005.00 | | 2 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 254.00 | 13 860.00 | | 14 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 756.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | 13 090.00 | | 4 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 850.00 | 8 200.00 | | 49 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 140.00 | 21 290.00 | | 56 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 562.00 | 9 513.00 | | 21 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 598.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 061.00 | 29 962.00 | | 24 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 079.00 | -8 672.00 | | 32 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 170.00 | 1 324 773.00 | | 635 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 560.00 | 1 243 133.00 | | 629 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 81 640.00 | | 5 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 412.00 | | 29 484.00 | 1 004 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 145.00 | 942 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 91 145.00 | 484 001.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 662.00 | | 29 484.00 | 545 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 922.00 | 26 491.00 | 85 547.00 | 410 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 922.00 | 26 491.00 | 85 547.00 | 410 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | 14 850.00 | 8 200.00 | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 14 850.00 | 8 200.00 | 43 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 850.00 | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VC Groupe et associés | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 817.00 | 60 384.00 | 89 433.00 | 149 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 344.00 | 208 802.00 | 5 542.00 | 214 344.00 |
VW T.V.A. | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 197.00 | 434 764.00 | 89 433.00 | 524 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 677.00 | 22 476.00 | | 15 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 436.00 | 22 024.00 | | 41 436.00 |
ST Autres comptes | 105 921.00 | 115 087.00 | | 105 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 241.00 | 65 278.00 | | 65 241.00 |
YT Sous‐traitance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 991.00 | 7 700.00 | | 7 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 2 178.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 848.00 | 24 654.00 | | 17 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 121.00 | 156 028.00 | | 161 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 959.00 | 127 744.00 | | 109 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 329.00 | 210 089.00 | | 223 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |