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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624.00 | 4 615.00 | 9.00 | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 605.00 | 182 119.00 | 42 486.00 | 224 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 225.00 | 283 285.00 | 111 941.00 | 395 225.00 |
BT Marchandises | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 697.00 | | 112 697.00 | 112 697.00 |
BZ Autres créances | 161 116.00 | 75 000.00 | 86 116.00 | 161 116.00 |
CF Disponibilités | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 359.00 | 75 000.00 | 334 359.00 | 409 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 585.00 | 358 285.00 | 446 300.00 | 804 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
CU Autres participations | 8 351.00 | 8 000.00 | 351.00 | 8 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DG Autres réserves | 77 394.00 | 54 008.00 | | 77 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 109.00 | 23 387.00 | | 51 109.00 |
DL TOTAL (I) | 256 407.00 | 205 297.00 | | 256 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874.00 | 86 680.00 | | 9 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 28 996.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 135.00 | 81 685.00 | | 100 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | 43 923.00 | | 42 088.00 |
EA Autres dettes | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 893.00 | 241 284.00 | | 189 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 300.00 | 446 581.00 | | 446 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 893.00 | 239 932.00 | | 189 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | 50 544.00 | | 3 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 190.00 | | 751 190.00 | 751 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 190.00 | | 751 190.00 | 751 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 028.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 540.00 | 38 765.00 | | 32 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 9 110.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 9 110.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -9 110.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 933.00 | 710 335.00 | | 752 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 824.00 | 686 949.00 | | 701 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 109.00 | 23 387.00 | | 51 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | 833.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 685.00 | | 541.00 | 394 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 688.00 | | 541.00 | 228 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 721.00 | 14 564.00 | | 260 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 171.00 | 14 564.00 | | 172 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
UX Autres créances clients | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 622.00 | 372 622.00 | | 372 622.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 893.00 | 189 893.00 | | 189 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 1 548.00 | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | 4 614.00 | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 76 247.00 | 60 421.00 | | 76 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 498.00 | 110 606.00 | | 116 498.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 962.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 002.00 | 3 510.00 | | 9 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 238.00 | 136 261.00 | | 150 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 498.00 | 91 119.00 | | 86 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 170.00 | 178 042.00 | | 203 170.00 |