| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 28 325.00 | 1 969.00 | 30 294.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 885.00 | 32 886.00 | 6 999.00 | 39 885.00 |
060 Stock marchandises | 38 949.00 | 1 947.00 | 37 002.00 | 38 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 556.00 | 1 947.00 | 45 609.00 | 47 556.00 |
110 Total général Actif | 87 441.00 | 34 833.00 | 52 608.00 | 87 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 681.00 | | | 681.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 560.00 | | | 203 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
242 Autres charges externes. | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | | | 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 947.00 | | | 1 947.00 |