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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 532.00 | 82 657.00 | 58 875.00 | 141 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 615.00 | 82 657.00 | 81 958.00 | 164 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 459.00 | 110 740.00 | 174 719.00 | 285 459.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 513 621.00 | | 513 621.00 | 513 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 425.00 | 110 740.00 | 830 686.00 | 941 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 040.00 | 193 396.00 | 912 644.00 | 1 106 040.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 670.00 | 600.00 | | 4 670.00 |
DG Autres réserves | 52 835.00 | 3 665.00 | | 52 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 785.00 | 81 344.00 | | 110 785.00 |
DL TOTAL (I) | 449 330.00 | 366 649.00 | | 449 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 17 819.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 813.00 | 49 930.00 | | 35 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 242.00 | 199 189.00 | | 191 242.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 7 029.00 | | 2 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 070.00 | 211 207.00 | | 227 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 313.00 | 485 173.00 | | 463 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 644.00 | 851 822.00 | | 912 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 955.00 | 33 659.00 | | 130 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 872.00 | 33 659.00 | | 107 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 035.00 | 18 621.00 | | 64 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 035.00 | 18 621.00 | | 64 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 579.00 | 22 011.00 | 29 851.00 | 118 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 3 435.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 579.00 | 22 011.00 | 33 286.00 | 118 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 579.00 | 22 011.00 | 33 286.00 | 118 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 011.00 | 29 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
UX Autres créances clients | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 304.00 | 328 304.00 | | 328 304.00 |
VW T.V.A. | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 313.00 | 463 313.00 | | 463 313.00 |