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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 750 550.00 | | 750 550.00 | 750 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 13 337.00 | 6 635.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 30 875.00 | 16 725.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 237.00 | 44 911.00 | 775 327.00 | 820 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 863.00 | | 125 863.00 | 125 863.00 |
BZ Autres créances | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CF Disponibilités | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 396.00 | | 401 396.00 | 401 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 633.00 | 44 911.00 | 1 176 723.00 | 1 221 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 319 025.00 | 258 061.00 | | 319 025.00 |
DH Report à nouveau | | 7 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 589.00 | 133 154.00 | | 67 589.00 |
DL TOTAL (I) | 846 614.00 | 859 025.00 | | 846 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 093.00 | 114 019.00 | | 70 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 055.00 | 276 459.00 | | 210 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 025.00 | 36 540.00 | | 38 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | 38 528.00 | | 11 936.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 109.00 | 465 547.00 | | 330 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 723.00 | 1 324 573.00 | | 1 176 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 933.00 | 395 483.00 | | 285 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 771.00 | 6 140.00 | | 38 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 6 139.00 | | 38 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 093.00 | 25 917.00 | 44 176.00 | 70 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 109.00 | 285 933.00 | 44 176.00 | 330 109.00 |