| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 710.00 | 2 013.00 | 212 697.00 | 214 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 614.00 | | 349 614.00 | 349 614.00 |
BZ Autres créances | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 241.00 | | 426 241.00 | 426 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 951.00 | 2 013.00 | 638 938.00 | 640 951.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 400.00 | | |
DH Report à nouveau | 36 389.00 | 35 894.00 | | 36 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 733.00 | 895.00 | | -10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 30 456.00 | 41 189.00 | | 30 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 023.00 | 204 851.00 | | 373 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 639.00 | 66 054.00 | | 93 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 202.00 | 161 304.00 | | 102 202.00 |
EA Autres dettes | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 482.00 | 432 209.00 | | 608 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 938.00 | 473 398.00 | | 638 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 482.00 | 432 209.00 | | 608 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 212.00 | 18 374.00 | 246 586.00 | 228 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 212.00 | 18 374.00 | 246 586.00 | 228 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 727.00 | | | -12 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 646.00 | 331 354.00 | | 281 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 379.00 | 330 458.00 | | 292 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 733.00 | 895.00 | | -10 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 349 614.00 | 349 614.00 | | 349 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 373 023.00 | 373 023.00 | | 373 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 990.00 | 423 293.00 | 5 697.00 | 428 990.00 |
VW T.V.A. | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 482.00 | 608 482.00 | | 608 482.00 |