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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 036.00 | 21 386.00 | 4 649.00 | 26 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 036.00 | 21 386.00 | 4 649.00 | 26 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 585.00 | 2 848.00 | 737.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 619.00 | 2 848.00 | 161 771.00 | 164 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 656.00 | 24 234.00 | 166 421.00 | 190 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DH Report à nouveau | 27 491.00 | 5 911.00 | | 27 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | 79 579.00 | | 22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 71 162.00 | 106 545.00 | | 71 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 927.00 | | 6 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 3 600.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 053.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077.00 | 21 882.00 | | 15 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 450.00 | 55 605.00 | | 65 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 258.00 | 89 068.00 | | 95 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 421.00 | 195 613.00 | | 166 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 858.00 | 85 468.00 | | 93 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 29 306.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 926.00 | 212 835.00 | | 149 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 309.00 | 133 255.00 | | 127 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 617.00 | 79 579.00 | | 22 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 202.00 | | 2 833.00 | 23 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | | 2 833.00 | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712.00 | 2 198.00 | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | 2 198.00 | | 12 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 975.00 | 1 500.00 | | 4 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 1.00 | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 1 501.00 | | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | 1 501.00 | | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |