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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 114.00 | 291.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 895.00 | 2 114.00 | 936 781.00 | 938 895.00 |
BZ Autres créances | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
CF Disponibilités | 773 957.00 | | 773 957.00 | 773 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 309.00 | | 988 309.00 | 988 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 204.00 | 2 114.00 | 1 925 090.00 | 1 927 204.00 |
CU Autres participations | 936 460.00 | | 936 460.00 | 936 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 060.00 | 887 060.00 | | 887 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
DG Autres réserves | 256 265.00 | 327 765.00 | | 256 265.00 |
DH Report à nouveau | -52 849.00 | | | -52 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 856.00 | -52 849.00 | | 543 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 865.00 | 1 240 509.00 | | 1 712 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 319.00 | 227 459.00 | | 197 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 7 800.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | 115 743.00 | | 1 893.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 483 876.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 225.00 | 834 877.00 | | 212 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 090.00 | 2 075 386.00 | | 1 925 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 225.00 | 834 877.00 | | 212 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 535 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 132 220.00 | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 390.00 | 100 545.00 | | 580 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 535.00 | 153 394.00 | | 36 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 856.00 | -52 849.00 | | 543 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 895.00 | | | 938 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 490.00 | | | 936 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 304.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 304.00 | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 225.00 | 212 225.00 | | 212 225.00 |