| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 029.00 | 55 858.00 | 3 171.00 | 59 029.00 |
AH Fonds commercial | 117 073.00 | 70 243.00 | 46 829.00 | 117 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 262.00 | 314 519.00 | 152 744.00 | 467 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 729.00 | | 231 729.00 | 231 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 093.00 | 440 620.00 | 434 473.00 | 875 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 554.00 | | 3 996 554.00 | 3 996 554.00 |
BZ Autres créances | 403 946.00 | | 403 946.00 | 403 946.00 |
CF Disponibilités | 1 708 856.00 | | 1 708 856.00 | 1 708 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 625.00 | | 6 208 625.00 | 6 208 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 718.00 | 440 620.00 | 6 643 099.00 | 7 083 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 000.00 | 1 318 622.00 | | 1 425 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 693.00 | 106 377.00 | | 284 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 692.00 | 1 491 000.00 | | 1 775 692.00 |
DP Provisions pour risques | 127 628.00 | 246 737.00 | | 127 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 628.00 | 246 737.00 | | 127 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 412.00 | 2 205 869.00 | | 1 990 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 10 928.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 067.00 | 629 003.00 | | 769 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 083.00 | 2 491 056.00 | | 1 953 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | 21 784.00 | 99 029.00 | | 21 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | 8 664.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 779.00 | 5 444 550.00 | | 4 739 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 099.00 | 7 182 286.00 | | 6 643 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 733 772.00 | 188 788.00 | 11 922 560.00 | 11 733 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 733 772.00 | 188 788.00 | 11 922 560.00 | 11 733 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 972 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 955 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 642 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 909.00 | 39 124.00 | | 162 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 315.00 | 39 124.00 | | 206 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 965.00 | 36 232.00 | | 130 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800.00 | 75 000.00 | | 43 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 412.00 | 111 232.00 | | 245 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 097.00 | -72 108.00 | | -39 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 697.00 | 11 621 849.00 | | 12 181 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 004.00 | 11 515 472.00 | | 11 897 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 693.00 | 106 377.00 | | 284 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 188.00 | | 99 536.00 | 1 014 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 620.00 | 231 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 632.00 | 875 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 012.00 | 467 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 979.00 | | 13 123.00 | 162 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 149.00 | | 66 125.00 | 569 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 061.00 | | 20 288.00 | 282 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 951.00 | 57 032.00 | 94 279.00 | 480 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 442.00 | 21 658.00 | | 104 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 509.00 | 35 374.00 | 94 279.00 | 376 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 737.00 | 43 800.00 | 162 909.00 | 246 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 737.00 | 43 800.00 | 162 909.00 | 246 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 800.00 | 162 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 067.00 | 769 067.00 | | 769 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 261.00 | 458 261.00 | | 458 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 883.00 | 638 883.00 | | 638 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 729.00 | | 231 729.00 | 231 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 554.00 | 3 996 554.00 | | 3 996 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
VC Groupe et associés | 182 992.00 | 182 992.00 | | 182 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 586.00 | 1 253 586.00 | | 1 253 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 826.00 | 62 107.00 | 674 719.00 | 736 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 498.00 | 4 499 769.00 | 231 729.00 | 4 731 498.00 |
VW T.V.A. | 803 677.00 | 803 677.00 | | 803 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 779.00 | 4 065 060.00 | 674 719.00 | 4 739 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |