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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 31 573.00 | 14 333.00 | 45 906.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 186.00 | 31 573.00 | 14 614.00 | 46 186.00 |
060 Stock marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 699.00 | 684.00 | 112 016.00 | 112 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 455.00 | 684.00 | 192 771.00 | 193 455.00 |
110 Total général Actif | 239 641.00 | 32 256.00 | 207 385.00 | 239 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 177.00 | 13 759.00 | | 12 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 341.00 | 280 230.00 | | 195 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 816.00 | 1.00 | | 7 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 335.00 | 294 990.00 | | 215 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485.00 | 53 217.00 | | 36 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | 936.00 | | -2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 38 479.00 | 44 483.00 | | 38 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 966.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 175.00 | 118 320.00 | | 98 175.00 |
252 Charges sociales | 31 471.00 | 37 004.00 | | 31 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 498.00 | 816.00 | | 7 498.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 495.00 | | |
262 Autres charges | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 365.00 | 265 258.00 | | 212 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 970.00 | 29 732.00 | | 2 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | 2 333.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 11.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 4 263.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 063.00 | 27 791.00 | | 3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 186.00 | | | 46 186.00 |