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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 520.00 | 13 864.00 | 655.00 | 14 520.00 |
AH Fonds commercial | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 776.00 | 52 188.00 | 8 587.00 | 60 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 163.00 | 21 098.00 | 6 064.00 | 27 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 569.00 | 87 152.00 | 73 417.00 | 160 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BN En cours de production de biens | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 765.00 | 21 305.00 | 579 460.00 | 600 765.00 |
BZ Autres créances | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
CF Disponibilités | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 396.00 | 21 305.00 | 842 091.00 | 863 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 966.00 | 108 457.00 | 915 508.00 | 1 023 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
DH Report à nouveau | -208 253.00 | -50 862.00 | | -208 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 821.00 | -157 390.00 | | -65 821.00 |
DL TOTAL (I) | -47 722.00 | 18 099.00 | | -47 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 069.00 | 192 893.00 | | 208 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 579.00 | 12 990.00 | | 103 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 014.00 | 100 874.00 | | 380 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 567.00 | 182 297.00 | | 271 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 231.00 | 489 056.00 | | 963 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 508.00 | 507 155.00 | | 915 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 783.00 | 29 388.00 | 33 284.00 | 113 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 9 708.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 154.00 | 19 680.00 | 33 284.00 | 100 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 015.00 | 380 015.00 | | 380 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 567.00 | 271 567.00 | | 271 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 070.00 | 56 236.00 | 151 834.00 | 208 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 156.00 | 799 156.00 | | 799 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 612.00 | 799 156.00 | 14 456.00 | 813 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 231.00 | 811 397.00 | 151 834.00 | 963 231.00 |