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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 500.00 | 2 500.00 | 175 000.00 | 177 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 2 694.00 | 1 098.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 12 079.00 | 18 363.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 200.00 | 17 273.00 | 362 927.00 | 380 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
BZ Autres créances | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 492.00 | | 298 492.00 | 298 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 692.00 | 17 273.00 | 661 419.00 | 678 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 145 121.00 | 168 200.00 | | 145 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 945.00 | 26 920.00 | | 127 945.00 |
DL TOTAL (I) | 281 426.00 | 203 481.00 | | 281 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325.00 | 124 159.00 | | 99 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 27 387.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 3 896.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 938.00 | 254 817.00 | | 272 938.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 993.00 | 410 273.00 | | 379 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 419.00 | 613 753.00 | | 661 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 955.00 | 410 273.00 | | 305 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 926.00 | | 995 926.00 | 995 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 926.00 | | 995 926.00 | 995 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 2.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 799.00 | 2 369.00 | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 2 369.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -2 367.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 467.00 | 12 129.00 | | 45 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 275.00 | 419 738.00 | | 1 002 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 330.00 | 392 817.00 | | 874 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 945.00 | 26 920.00 | | 127 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 252.00 | 11 769.00 | | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 408.00 | 9 093.00 | 45 228.00 | 53 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | 9 093.00 | 45 228.00 | 50 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VC Groupe et associés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 098.00 | 25 287.00 | 60 811.00 | 86 098.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 008.00 | 229 542.00 | 3 466.00 | 233 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 766.00 | 305 955.00 | 60 811.00 | 366 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 054.00 | 20 796.00 | | 44 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | 4 725.00 | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 149 406.00 | 55 796.00 | | 149 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 902.00 | 16 388.00 | | 46 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
YT Sous‐traitance | 412.00 | 561.00 | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 184.00 | 20 796.00 | | 44 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 519.00 | 77 470.00 | | 202 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |