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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 448.00 | 6 448.00 | 315 000.00 | 321 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 642.00 | 6 448.00 | 324 194.00 | 330 642.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 350.00 | 40 850.00 | | 42 350.00 |
DH Report à nouveau | | -1 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | 2 759.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 45 024.00 | 43 450.00 | | 45 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 900.00 | 198 959.00 | | 200 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 382.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127.00 | 8 279.00 | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 170.00 | 276 516.00 | | 279 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 194.00 | 319 966.00 | | 324 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 170.00 | 276 516.00 | | 279 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 4 552.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427.00 | 1 793.00 | | 1 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573.00 | 2 759.00 | | 1 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 448.00 | | | 321 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VI Groupe et associés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 170.00 | 279 170.00 | | 279 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | 150.00 | | 118.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | 91.00 | | 103.00 |
YT Sous‐traitance | | 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | 70.00 | | 24.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221.00 | 351.00 | | 221.00 |