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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 390.00 | 57 390.00 | 55 000.00 | 112 390.00 |
060 Stock marchandises | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
072 Créances – Autres | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
084 Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
110 Total général Actif | 159 188.00 | 57 390.00 | 101 798.00 | 159 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 901.00 | 88 101.00 | | 96 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 462.00 | 11 004.00 | | 10 462.00 |
230 Autres produits | 45 583.00 | 19.00 | | 45 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 946.00 | 99 124.00 | | 152 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 372.00 | 59 040.00 | | 55 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | -1 907.00 | | 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | 651.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 18 826.00 | 16 708.00 | | 18 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 163.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 744.00 | 16 391.00 | | 18 744.00 |
252 Charges sociales | 1 218.00 | 597.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 760.00 | 92 682.00 | | 96 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 186.00 | 6 442.00 | | 56 186.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 561.00 | 6 450.00 | | 10 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 550.00 | | | 45 550.00 |