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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 220.00 | 898 255.00 | 450 965.00 | 1 349 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 002.00 | 232 519.00 | 95 483.00 | 328 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 013.00 | 1 131 564.00 | 546 448.00 | 1 678 013.00 |
BT Marchandises | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 153.00 | | 156 153.00 | 156 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 166.00 | 1 131 564.00 | 702 602.00 | 1 834 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 433.00 | 33 679.00 | | 31 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625.00 | -2 245.00 | | -1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 131 009.00 | 132 633.00 | | 131 009.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DO TOTAL (II) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 460.00 | 418 898.00 | | 330 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 275.00 | 209 498.00 | | 203 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 27 965.00 | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 4 477.00 | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | 19 943.00 | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 113.00 | 680 781.00 | | 567 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 602.00 | 813 414.00 | | 702 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 214 613.00 | | 214 613.00 | 214 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 613.00 | | 214 613.00 | 214 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | -3.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 587.00 | 275 061.00 | | 217 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 212.00 | 277 306.00 | | 219 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625.00 | -2 245.00 | | -1 625.00 |