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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 11 754.00 | 634.00 | 12 388.00 |
040 Immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 308.00 | 11 754.00 | 26 554.00 | 38 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
072 Créances – Autres | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
084 Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
110 Total général Actif | 179 218.00 | 11 754.00 | 167 464.00 | 179 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 342.00 | 391 197.00 | | 420 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 339.00 | 1 809.00 | | 2 339.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 684.00 | 393 013.00 | | 422 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 406.00 | 910.00 | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 82 038.00 | 79 846.00 | | 82 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | 6 190.00 | | 6 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 183.00 | 227 988.00 | | 250 183.00 |
252 Charges sociales | 59 418.00 | 54 913.00 | | 59 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 1 442.00 | | 354.00 |
262 Autres charges | 4 377.00 | 2 504.00 | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 316.00 | 373 793.00 | | 404 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 369.00 | 19 220.00 | | 18 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | -125.00 | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 944.00 | 18 645.00 | | 15 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |