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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 482 969.00 | | 482 969.00 | 482 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 948.00 | | 526 948.00 | 526 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 201.00 | | 716 201.00 | 716 201.00 |
CU Autres participations | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 572 565.00 | | | 572 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
DL TOTAL (I) | 656 933.00 | | | 656 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 201.00 | | | 716 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 032.00 | | 648 032.00 | 648 032.00 |
FG Production vendue services | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 739.00 | | 694 739.00 | 694 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 317.00 | | | 824 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 317.00 | | | 824 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 436.00 | | | 806 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 436.00 | | | 806 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 307.00 | | | 1 536 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 939.00 | | | 1 484 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 471.00 | | | 847 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 224.00 | 2 455.00 | 51 679.00 | 49 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 129.00 | 2 455.00 | 51 583.00 | 49 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 829.00 | 43 979.00 | 142 850.00 | 186 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |