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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 9 416.00 | 2 228.00 | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 642.00 | 154.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 077.00 | 35 544.00 | 18 532.00 | 54 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 534.00 | 46 604.00 | 144 930.00 | 191 534.00 |
BN En cours de production de biens | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 240.00 | 9 208.00 | 76 032.00 | 85 240.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 314 762.00 | | 314 762.00 | 314 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 376.00 | 9 208.00 | 516 168.00 | 525 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 911.00 | 55 812.00 | 661 099.00 | 716 911.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 13 000.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 95 743.00 | 61 595.00 | | 95 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 642.00 | 86 147.00 | | 85 642.00 |
DL TOTAL (I) | 538 886.00 | 485 743.00 | | 538 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 5 961.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 231.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 11 220.00 | | 24 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 305.00 | 90 024.00 | | 95 305.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 2 646.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 213.00 | 110 085.00 | | 122 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 099.00 | 595 828.00 | | 661 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 343.00 | 1 200.00 | 829 543.00 | 828 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 343.00 | 1 200.00 | 829 543.00 | 828 343.00 |
FM Production stockée | | | -2 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 16 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 551.00 | 60.00 | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 551.00 | 60.00 | | 16 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 470.00 | -60.00 | | -14 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | 23 771.00 | | 26 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 804.00 | 691 636.00 | | 864 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 161.00 | 605 488.00 | | 779 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 642.00 | 86 147.00 | | 85 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 501.00 | 9 977.00 | 4 875.00 | 41 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 1 304.00 | 1 780.00 | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 8 674.00 | 3 095.00 | 31 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 316.00 | 4 408.00 | 17 516.00 | 22 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 316.00 | 4 408.00 | 17 516.00 | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 316.00 | 4 408.00 | 17 516.00 | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |