| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 352.00 | 6 948.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 19 374.00 | 64.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 7 093.00 | 6 156.00 | 13 249.00 |
BF Prêts | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 964.00 | 80 056.00 | 74 908.00 | 154 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BN En cours de production de biens | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
BZ Autres créances | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CF Disponibilités | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 332.00 | | 257 332.00 | 257 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 295.00 | 80 056.00 | 332 240.00 | 412 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 386.00 | 97 390.00 | | 148 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 846.00 | 50 996.00 | | -125 846.00 |
DL TOTAL (I) | 33 540.00 | 159 386.00 | | 33 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 179 327.00 | | 102 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 860.00 | 108 789.00 | | 93 860.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 10 905.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 699.00 | 338 401.00 | | 298 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 240.00 | 497 787.00 | | 332 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 699.00 | 338 401.00 | | 298 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 660.00 | 541 667.00 | 890 327.00 | 348 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 660.00 | 541 667.00 | 890 327.00 | 348 660.00 |
FM Production stockée | | | 4 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 093.00 | 950.00 | | 15 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 407.00 | 29 164.00 | | 11 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 281.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 281.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -281.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 813.00 | 1 287 043.00 | | 910 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 659.00 | 1 236 047.00 | | 1 036 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 846.00 | 50 996.00 | | -125 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 737.00 | | 57 396.00 | 102 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 46 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 154 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 85 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 7 000.00 | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 862.00 | | 3 957.00 | 85 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 46 439.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 114.00 | 7 689.00 | 3 747.00 | 76 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 52.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 814.00 | 7 637.00 | 3 747.00 | 75 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
UX Autres créances clients | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 452.00 | 147 013.00 | 46 439.00 | 193 452.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 699.00 | 298 699.00 | | 298 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 724.00 | 14 760.00 | | 16 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 740.00 | 18 637.00 | | 40 740.00 |
ST Autres comptes | 48 197.00 | 41 236.00 | | 48 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 424.00 | 38 960.00 | | 23 424.00 |
YT Sous‐traitance | 136 434.00 | 270 136.00 | | 136 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 998.00 | 42 821.00 | | 50 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | 4 054.00 | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 489.00 | 18 814.00 | | 20 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 861.00 | 91 939.00 | | 68 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 748.00 | 136 655.00 | | 99 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 794.00 | 411 789.00 | | 299 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |