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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 124 526.00 | 968 415.00 | 2 156 111.00 | 3 124 526.00 |
040 Immobilisations financières | 532 678.00 | | 532 678.00 | 532 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 663 666.00 | 974 877.00 | 2 688 789.00 | 3 663 666.00 |
060 Stock marchandises | 98 821.00 | 59 292.00 | 39 529.00 | 98 821.00 |
072 Créances – Autres | 491 760.00 | | 491 760.00 | 491 760.00 |
084 Disponibilités | 2 193 779.00 | | 2 193 779.00 | 2 193 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 786 912.00 | 59 292.00 | 2 727 620.00 | 2 786 912.00 |
110 Total général Actif | 6 450 578.00 | 1 034 169.00 | 5 416 409.00 | 6 450 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 971 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 339 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 416 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
224 Production immobilisée | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
242 Autres charges externes. | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
252 Charges sociales | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 467.00 | | | -119 467.00 |
280 Produits financiers | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 429 366.00 | | | 3 429 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 670.00 | | | 241 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |