| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 163.00 | 36 636.00 | 36 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 180.00 | 163.00 | 1 859 016.00 | 1 859 180.00 |
BZ Autres créances | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 346.00 | 163.00 | 2 004 182.00 | 2 004 346.00 |
CU Autres participations | 1 822 210.00 | | 1 822 210.00 | 1 822 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DH Report à nouveau | -25 616.00 | | | -25 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 730.00 | | | -14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 534 939.00 | | | 534 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 649.00 | | | 1 253 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 243.00 | | | 1 469 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 182.00 | | | 2 004 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 730.00 | | | -14 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
UX Autres créances clients | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 535.00 | 3 535.00 | 487 489.00 | 1 253 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 697.00 | 141 697.00 | | 141 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 243.00 | 219 243.00 | 487 489.00 | 1 469 243.00 |