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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 432.00 | | 552 432.00 | 552 432.00 |
AP Constructions | 473 105.00 | 84 034.00 | 389 071.00 | 473 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 380.00 | 28 977.00 | 72 403.00 | 101 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 101.00 | 86 054.00 | 63 047.00 | 149 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 295.00 | | 278 295.00 | 278 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 596.00 | | 275 596.00 | 275 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 338 464.00 | 199 065.00 | 2 139 399.00 | 2 338 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 065 666.00 | 277 731.00 | 1 787 935.00 | 2 065 666.00 |
CF Disponibilités | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 164.00 | 277 731.00 | 1 942 433.00 | 2 220 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 628.00 | 476 796.00 | 4 081 832.00 | 4 558 628.00 |
CU Autres participations | 508 555.00 | | 508 555.00 | 508 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 600.00 | 1 941 600.00 | | 1 941 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
DG Autres réserves | 2 254 355.00 | 2 290 096.00 | | 2 254 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 790.00 | -35 741.00 | | -261 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 977.00 | 4 320 767.00 | | 4 058 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 046.00 | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 847.00 | 38 425.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 855.00 | 44 471.00 | | 22 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 832.00 | 4 365 238.00 | | 4 081 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 855.00 | 44 471.00 | | 22 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 38 783.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 741.00 | 141 027.00 | | 182 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 531.00 | 176 768.00 | | 444 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 790.00 | -35 741.00 | | -261 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 032.00 | 48 229.00 | 1 196.00 | 152 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 032.00 | 48 229.00 | 1 196.00 | 152 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 295.00 | | 278 295.00 | 278 295.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 329.00 | 56 033.00 | 278 295.00 | 334 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |