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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 091.00 | 779 548.00 | 2 236 543.00 | 3 016 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 562.00 | 29 017.00 | 2 545.00 | 31 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 444.00 | 809 165.00 | 2 343 279.00 | 3 152 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 1 811 618.00 | | 1 811 618.00 | 1 811 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 854.00 | | 1 950 854.00 | 1 950 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 393.00 | 809 165.00 | 4 296 228.00 | 5 105 393.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 940 422.00 | | | 2 940 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 682.00 | | | 4 122 682.00 |
DP Provisions pour risques | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 228.00 | | | 4 296 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 086.00 | 399 590.00 | 534 676.00 | 135 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 086.00 | 399 590.00 | 534 676.00 | 135 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 627.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 737.00 | | | 719 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 476.00 | | | 637 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 571.00 | | 102 732.00 | 3 478 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 859.00 | 3 152 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 859.00 | 3 047 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 781.00 | | 2 732.00 | 3 473 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 100 000.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 438.00 | 154 140.00 | 360 413.00 | 1 015 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 189.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 027.00 | 153 951.00 | 360 413.00 | 1 015 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 939.00 | 7 555.00 | 12 152.00 | 31 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 939.00 | 7 555.00 | 12 152.00 | 31 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 555.00 | | |