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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 996 070.00 | | 996 070.00 | 996 070.00 |
072 Créances – Autres | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
084 Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 039 919.00 | | 1 039 919.00 | 1 039 919.00 |
110 Total général Actif | 1 039 919.00 | | 1 039 919.00 | 1 039 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 163.00 | | | 604 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515 507.00 | | | -515 507.00 |
242 Autres charges externes. | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
294 Charges financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |