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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 654.00 | 497.00 | 18 157.00 | 18 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 654.00 | 497.00 | 18 157.00 | 18 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 392.00 | 497.00 | 195 895.00 | 196 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 373.00 | 46 798.00 | | 59 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | 12 575.00 | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 106 829.00 | 100 073.00 | | 106 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 005.00 | 14 091.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 7 773.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 94 100.00 | | 62 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 066.00 | 115 964.00 | | 89 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 895.00 | 216 037.00 | | 195 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 690.00 | 7 700.00 | 308 390.00 | 300 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 690.00 | 7 700.00 | 308 390.00 | 300 690.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 382.00 | 8 000.00 | | -7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 4 622.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 289.00 | 350 953.00 | | 311 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 533.00 | 338 378.00 | | 304 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 757.00 | 12 575.00 | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UX Autres créances clients | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |