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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 463.00 | 65 852.00 | 65 611.00 | 131 463.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 336 392.00 | 321 639.00 | 14 752.00 | 336 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 455.00 | 130 119.00 | 132 336.00 | 262 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 582.00 | 557 633.00 | 363 949.00 | 921 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 779.00 | 5 443.00 | 62 336.00 | 67 779.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 552 751.00 | | 552 751.00 | 552 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 190.00 | 5 443.00 | 711 746.00 | 717 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 772.00 | 563 076.00 | 1 075 696.00 | 1 638 772.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 215 003.00 | 168 720.00 | | 215 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 215.00 | 556 882.00 | | 433 215.00 |
DL TOTAL (I) | 691 223.00 | 768 608.00 | | 691 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 367.00 | 64 003.00 | | 112 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 230.00 | 125 981.00 | | 130 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 140.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
EA Autres dettes | 120 021.00 | 102 266.00 | | 120 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 473.00 | 439 391.00 | | 384 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 696.00 | 1 207 999.00 | | 1 075 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 112.00 | | 141 836.00 | 880 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 365.00 | | 921 582.00 | 100 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 365.00 | | 638 870.00 | 100 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 463.00 | | | 281 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 399.00 | | 141 836.00 | 597 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 843.00 | 60 790.00 | | 496 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 254.00 | 38 598.00 | | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 589.00 | 22 192.00 | | 469 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 5 443.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | 5 443.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | 5 443.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 688.00 | 158 995.00 | 5 693.00 | 164 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 473.00 | 384 473.00 | | 384 473.00 |