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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 291.00 | 121 766.00 | 59 527.00 | 181 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 314.00 | 151 985.00 | 70 329.00 | 222 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 348.00 | | 494 348.00 | 494 348.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 338 948.00 | | 338 948.00 | 338 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 836.00 | | 854 836.00 | 854 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 151.00 | 151 985.00 | 925 166.00 | 1 077 151.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 367.00 | 355 855.00 | | 324 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 963.00 | 83 512.00 | | 90 963.00 |
DL TOTAL (I) | 424 130.00 | 448 167.00 | | 424 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 438.00 | 241 967.00 | | 238 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 25 303.00 | | 54 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 221.00 | 188 479.00 | | 208 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 036.00 | 476 749.00 | | 501 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 166.00 | 924 916.00 | | 925 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 692.00 | 325 772.00 | | 287 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 085.00 | | 1 227 085.00 | 1 227 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 085.00 | | 1 227 085.00 | 1 227 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 152.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 876.00 | 35 613.00 | | 36 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 607.00 | 1 206 442.00 | | 1 264 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 645.00 | 1 122 930.00 | | 1 173 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 963.00 | 83 512.00 | | 90 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 877.00 | | 27 438.00 | 194 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 856.00 | | 27 438.00 | 153 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 834.00 | 18 152.00 | | 133 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 615.00 | 18 152.00 | | 103 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 494 348.00 | 494 348.00 | | 494 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 440.00 | 23 096.00 | 213 344.00 | 236 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 616.00 | 515 889.00 | 10 727.00 | 526 616.00 |
VW T.V.A. | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 036.00 | 287 692.00 | 213 344.00 | 501 036.00 |