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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 441 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 716 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 786 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 336.00 | 325 336.00 | | 325 336.00 |
DH Report à nouveau | 157 297.00 | 226 223.00 | | 157 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 752.00 | -68 926.00 | | -137 752.00 |
DL TOTAL (I) | 353 130.00 | 490 883.00 | | 353 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 644.00 | 73 271.00 | | 138 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 993.00 | 89 289.00 | | 139 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 000.00 | 194 562.00 | | 154 000.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 37.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 280.00 | 357 495.00 | | 433 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 410.00 | 848 378.00 | | 786 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 045.00 | 108 305.00 | | 339 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 292.00 | | 327.00 | 126 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | 327.00 | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 347.00 | 7 925.00 | | 48 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 7 925.00 | | 41 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 441 529.00 | 441 529.00 | | 441 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 644.00 | 44 409.00 | 94 235.00 | 138 644.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 713.00 | 510 648.00 | 19 065.00 | 529 713.00 |
VW T.V.A. | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 280.00 | 339 045.00 | 94 235.00 | 433 280.00 |