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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 395.00 | 139 403.00 | 52 992.00 | 192 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 7 921.00 | 25 926.00 | 33 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 512.00 | 152 324.00 | 99 187.00 | 251 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 330.00 | | 213 330.00 | 213 330.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CF Disponibilités | 482 548.00 | | 482 548.00 | 482 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 942.00 | | 837 942.00 | 837 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 454.00 | 152 324.00 | 937 130.00 | 1 089 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 330.00 | | | -327 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 866.00 | | | 688 866.00 |
DL TOTAL (I) | 383 536.00 | | | 383 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 812.00 | | | 223 812.00 |
EA Autres dettes | 301 608.00 | | | 301 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 593.00 | | | 553 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 130.00 | | | 937 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 593.00 | | | 551 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 933 132.00 | | 2 933 132.00 | 2 933 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 132.00 | | 2 933 132.00 | 2 933 132.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 521.00 | | | 2 935 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 654.00 | | | 2 246 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 866.00 | | | 688 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 791.00 | | 55 817.00 | 214 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 251 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 096.00 | 226 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 642.00 | | 52 697.00 | 192 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 3 120.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 210.00 | 18 211.00 | 19 096.00 | 153 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 210.00 | 18 211.00 | 19 096.00 | 148 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 530.00 | 129 530.00 | | 129 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 608.00 | 301 608.00 | | 301 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VC Groupe et associés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 486.00 | 277 817.00 | 16 669.00 | 294 486.00 |
VW T.V.A. | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 593.00 | 551 593.00 | | 551 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
ST Autres comptes | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602 803.00 | | | 1 602 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 925.00 | | | 568 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 013.00 | | | 358 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755 046.00 | | | 1 755 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |