| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 653.00 | 63 566.00 | 88.00 | 63 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 165.00 | 94 717.00 | 51 448.00 | 146 165.00 |
BP En cours de production de services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 884.00 | | 433 884.00 | 433 884.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 286 024.00 | | 286 024.00 | 286 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 113.00 | | 1 141 113.00 | 1 141 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 278.00 | 94 717.00 | 1 192 560.00 | 1 287 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DL TOTAL (I) | 419 193.00 | | | 419 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 136.00 | | | 267 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 368.00 | | | 773 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 560.00 | | | 1 192 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 544.00 | | | 476 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 800.00 | | 365.00 | 145 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 995.00 | | 365.00 | 50 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 233.00 | 8 484.00 | | 86 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 233.00 | 8 484.00 | | 86 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 136.00 | 267 136.00 | | 267 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 433 884.00 | 433 884.00 | | 433 884.00 |
VB T. V. A. | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 317.00 | 482 513.00 | 6 804.00 | 489 317.00 |
VW T.V.A. | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 044.00 | 476 544.00 | 268 500.00 | 745 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
ST Autres comptes | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
YT Sous‐traitance | 610 287.00 | | | 610 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 504.00 | | | 745 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |