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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 679.00 | 9 556.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 235.00 | 679.00 | 2 539 557.00 | 2 540 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 909.00 | 74 718.00 | 1 920 191.00 | 1 994 909.00 |
CF Disponibilités | 640 275.00 | | 640 275.00 | 640 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 102.00 | 74 718.00 | 2 712 385.00 | 2 787 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 338.00 | 75 397.00 | 5 251 941.00 | 5 327 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 529 767.00 | | 2 529 767.00 | 2 529 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 945 577.00 | 2 945 577.00 | | 2 945 577.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 568.00 | 1 667 619.00 | | 1 956 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 837.00 | 288 948.00 | | 131 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 482.00 | 4 907 645.00 | | 5 039 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 720.00 | 145 571.00 | | 174 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 9 588.00 | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 958.00 | 64 170.00 | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 459.00 | 219 329.00 | | 212 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 941.00 | 5 126 974.00 | | 5 251 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 81 004.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 022.00 | 473 819.00 | | 319 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 185.00 | 184 871.00 | | 187 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 837.00 | 288 948.00 | | 131 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 151.00 | | 2 040 084.00 | 500 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | 4 051.00 | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 967.00 | | 2 036 033.00 | 493 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 720.00 | 174 720.00 | | 174 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 522 774.00 | | 2 522 774.00 | 2 522 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 926.00 | 151 918.00 | 2 523 007.00 | 2 674 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 459.00 | 212 459.00 | | 212 459.00 |