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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 860.00 | 2 140.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052.00 | 1 830.00 | 5 222.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 355.00 | | 3 821 355.00 | 3 821 355.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 250.00 | | 4 003 250.00 | 4 003 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 302.00 | 1 830.00 | 4 008 472.00 | 4 010 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 372.00 | 18 924.00 | | 18 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626.00 | -552.00 | | -2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 22 746.00 | 25 372.00 | | 22 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 1 021.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 093.00 | 3 550 713.00 | | 3 887 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 747.00 | 83 523.00 | | 81 747.00 |
EA Autres dettes | 16 262.00 | 28 523.00 | | 16 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 985 726.00 | 3 670 379.00 | | 3 985 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 472.00 | 3 695 752.00 | | 4 008 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 726.00 | 3 670 379.00 | | 3 985 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 300.00 | | 1 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 300.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 093.00 | 3 887 093.00 | | 3 887 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 821 355.00 | 3 821 355.00 | | 3 821 355.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 953.00 | 3 865 953.00 | | 3 865 953.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 102.00 | 3 985 102.00 | | 3 985 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 1 696.00 | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 494.00 | 278 168.00 | | 279 494.00 |
ST Autres comptes | 276 511.00 | 289 210.00 | | 276 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 055.00 | 10 364.00 | | 9 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 681.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | 2 377.00 | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 649.00 | 717 173.00 | | 648 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 097.00 | 659 225.00 | | 610 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 060.00 | 577 742.00 | | 565 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |