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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 27 975.00 | 107 025.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 907.00 | 31 382.00 | 112 525.00 | 143 907.00 |
BZ Autres créances | 242 695.00 | | 242 695.00 | 242 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 976.00 | | 2 026 976.00 | 2 026 976.00 |
CF Disponibilités | 587 688.00 | | 587 688.00 | 587 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 359.00 | | 2 857 359.00 | 2 857 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 266.00 | 31 382.00 | 2 969 884.00 | 3 001 266.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851 646.00 | 2 841 732.00 | | 2 851 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | 9 914.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 694.00 | 2 895 646.00 | | 2 900 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 381.00 | 40 895.00 | | 42 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 584.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | 19 146.00 | | 25 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 190.00 | 61 710.00 | | 69 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 884.00 | 2 957 356.00 | | 2 969 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 367.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 2 956.00 | | 1 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048.00 | 9 914.00 | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 957.00 | | 500.00 | 145 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 143 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 500.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 982.00 | 5 400.00 | | 25 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 684.00 | 5 400.00 | | 25 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
VI Groupe et associés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |