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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AP Constructions | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 207.00 | 72 122.00 | 23 085.00 | 95 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 254.00 | 65 296.00 | 11 958.00 | 77 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 582.00 | | 347 582.00 | 347 582.00 |
AX Avances et acomptes | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 829.00 | 187 864.00 | 400 966.00 | 588 829.00 |
BN En cours de production de biens | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BT Marchandises | 19 637.00 | 13 132.00 | 6 505.00 | 19 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 809.00 | 29 275.00 | 84 534.00 | 113 809.00 |
BZ Autres créances | 129 183.00 | 3 000.00 | 126 183.00 | 129 183.00 |
CF Disponibilités | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 648.00 | 45 407.00 | 329 242.00 | 374 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 478.00 | 233 270.00 | 730 207.00 | 963 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 325.00 | -31 140.00 | | 46 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 342.00 | 77 465.00 | | -12 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 771.00 | 37 995.00 | | 79 771.00 |
DL TOTAL (I) | 122 004.00 | 92 570.00 | | 122 004.00 |
DP Provisions pour risques | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 495.00 | 35 088.00 | | 121 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 726.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483.00 | 6 295.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 493.00 | 77 814.00 | | 110 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 547.00 | 146 918.00 | | 152 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
EA Autres dettes | 151 537.00 | 186 493.00 | | 151 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 122.00 | 452 610.00 | | 553 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 207.00 | 600 261.00 | | 730 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 089.00 | 10 746.00 | 21 972.00 | 199 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 195.00 | 10 746.00 | 21 972.00 | 193 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
6T Sur comptes clients | 34 188.00 | 18 717.00 | 14 250.00 | 34 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 320.00 | 18 717.00 | 14 250.00 | 47 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 495.00 | 33 638.00 | 61 204.00 | 121 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 087.00 | 229 501.00 | 31 586.00 | 261 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 461.00 | 229 501.00 | 36 960.00 | 266 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 638.00 | 461 782.00 | 61 204.00 | 549 638.00 |