| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 025.00 | 218 740.00 | 109 285.00 | 328 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 874.00 | 218 740.00 | 356 134.00 | 574 874.00 |
060 Stock marchandises | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
072 Créances – Autres | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
084 Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 690.00 | | 252 690.00 | 252 690.00 |
110 Total général Actif | 827 564.00 | 218 740.00 | 608 823.00 | 827 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 111.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -81 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 623.00 | 399 451.00 | | 328 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | 3 337.00 | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 026.00 | 402 788.00 | | 331 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 522.00 | 137 209.00 | | 100 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -1 619.00 | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -242.00 | -736.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 94 500.00 | 97 460.00 | | 94 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171.00 | 9 823.00 | | 8 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 269.00 | 88 719.00 | | 69 269.00 |
252 Charges sociales | 39 763.00 | 26 913.00 | | 39 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 593.00 | 20 442.00 | | 16 593.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 104.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 592.00 | 378 316.00 | | 328 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 434.00 | 24 472.00 | | 2 434.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 325.00 | 1 643.00 | | 17 325.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 1 574.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 720.00 | 10 055.00 | | 17 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 188.00 | 13 847.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -119 770.00 | | | -119 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 398.00 | | | 656 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -81 092.00 | | | -81 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432.00 | | | 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |