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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 181.00 | 31 876.00 | 540 304.00 | 572 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 285.00 | 28 328.00 | 20 958.00 | 49 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 903.00 | 74 638.00 | 1 056 264.00 | 1 130 903.00 |
BT Marchandises | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
BZ Autres créances | 212 642.00 | | 212 642.00 | 212 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 654.00 | | 743 654.00 | 743 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 557.00 | 74 638.00 | 1 799 918.00 | 1 874 557.00 |
CU Autres participations | 475 170.00 | | 475 170.00 | 475 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 536.00 | | | 374 536.00 |
DH Report à nouveau | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DL TOTAL (I) | 537 273.00 | | | 537 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 238.00 | | | 980 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
EA Autres dettes | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 645.00 | | | 1 262 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 918.00 | | | 1 799 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 465.00 | | | 392 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 902.00 | | | 1 130 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 495.00 | | | 576 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 002.00 | | | 495 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 343.00 | 41 294.00 | 74 638.00 | 33 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 31 788.00 | 36 191.00 | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 940.00 | 9 506.00 | 38 447.00 | 28 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VC Groupe et associés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 238.00 | 110 058.00 | 446 259.00 | 980 238.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 589.00 | 326 757.00 | 19 832.00 | 346 589.00 |
VW T.V.A. | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 645.00 | 392 465.00 | 446 259.00 | 1 262 645.00 |