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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 5 504.00 | 607.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 603.00 | 48 697.00 | 9 907.00 | 58 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 922.00 | 54 201.00 | 1 143 721.00 | 1 197 922.00 |
BT Marchandises | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 464 747.00 | | 464 747.00 | 464 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 255.00 | | 666 255.00 | 666 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 177.00 | 54 201.00 | 1 809 976.00 | 1 864 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 442 146.00 | 440 324.00 | | 442 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 127.00 | 93 022.00 | | 182 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 273.00 | 1 061 346.00 | | 1 152 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 217.00 | 332 044.00 | | 334 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 259.00 | 185 650.00 | | 238 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 55 119.00 | | 85 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 703.00 | 572 813.00 | | 657 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 976.00 | 1 634 159.00 | | 1 809 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 703.00 | 572 813.00 | | 657 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 407.00 | | 1 926 407.00 | 1 926 407.00 |
FG Production vendue services | 294 941.00 | | 294 941.00 | 294 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 347.00 | | 2 221 347.00 | 2 221 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | 3 392.00 | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 701.00 | 26 388.00 | | 59 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 333.00 | 1 987 248.00 | | 2 229 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 206.00 | 1 894 225.00 | | 2 047 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 127.00 | 93 022.00 | | 182 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 013.00 | | 5 924.00 | 1 192 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 197 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 790.00 | | 5 924.00 | 58 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 040.00 | 4 161.00 | | 50 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 040.00 | 4 161.00 | | 50 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VI Groupe et associés | 334 217.00 | 334 217.00 | | 334 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 703.00 | 657 703.00 | | 657 703.00 |