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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 025.00 | 9 374.00 | 5 650.00 | 15 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 846.00 | 494 977.00 | 235 869.00 | 730 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 818.00 | 508 651.00 | 255 167.00 | 763 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 654.00 | 13 211.00 | 554 443.00 | 567 654.00 |
BZ Autres créances | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CF Disponibilités | 351 358.00 | | 351 358.00 | 351 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 899.00 | 13 211.00 | 1 024 687.00 | 1 037 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 717.00 | 521 862.00 | 1 279 854.00 | 1 801 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 471 199.00 | 359 621.00 | | 471 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 112.00 | 191 577.00 | | 138 112.00 |
DL TOTAL (I) | 659 911.00 | 601 799.00 | | 659 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 525.00 | 432 919.00 | | 128 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | 335 527.00 | | 209 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 123.00 | 333 789.00 | | 282 123.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 943.00 | 1 104 540.00 | | 619 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 854.00 | 1 706 339.00 | | 1 279 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 958.00 | 1 015 632.00 | | 574 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 441.00 | | 139 841.00 | 827 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 464.00 | 763 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 750.00 | 745 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 779.00 | | 139 841.00 | 808 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 046.00 | 91 238.00 | 82 633.00 | 500 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 746.00 | 91 238.00 | 82 633.00 | 495 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 551 801.00 | 551 801.00 | | 551 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VC Groupe et associés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 525.00 | 83 540.00 | 44 984.00 | 128 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 185.00 | 700 185.00 | | 700 185.00 |
VW T.V.A. | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 943.00 | 574 958.00 | 44 984.00 | 619 943.00 |