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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 342.00 | 63 857.00 | 27 485.00 | 91 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 593.00 | 63 857.00 | 199 735.00 | 263 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
060 Stock marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | 303.00 | 60.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
084 Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 206.00 | 303.00 | 38 902.00 | 39 206.00 |
110 Total général Actif | 302 799.00 | 64 161.00 | 238 638.00 | 302 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 043.00 | | | 212 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 675.00 | | | 235 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
252 Charges sociales | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -505.00 | | | -505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 837.00 | | | 263 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |