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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 413.00 | 37 936.00 | 477.00 | 38 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 789.00 | 27 371.00 | 418.00 | 27 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 057.00 | 65 307.00 | 324 750.00 | 390 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 392.00 | 65 307.00 | 339 085.00 | 404 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 219.00 | -44 819.00 | | -44 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | 600.00 | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | -39 378.00 | -36 718.00 | | -39 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 736.00 | 42 483.00 | | 12 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 798.00 | 292 741.00 | | 310 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 40 206.00 | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 950.00 | 6 808.00 | | 6 950.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 464.00 | 382 238.00 | | 378 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 085.00 | 345 520.00 | | 339 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 464.00 | 377 081.00 | | 378 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 553.00 | 17 202.00 | | 7 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 208.00 | | 182 208.00 | 182 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 208.00 | | 182 208.00 | 182 208.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 328.00 | 234 779.00 | | 182 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 987.00 | 234 179.00 | | 184 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660.00 | 600.00 | | -2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 057.00 | | | 390 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 310.00 | | | 319 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 588.00 | 720.00 | | 64 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | 720.00 | | 64 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 307 230.00 | 307 230.00 | | 307 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 464.00 | 378 464.00 | | 378 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 3 086.00 | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 112.00 | 8 108.00 | | 9 112.00 |
ST Autres comptes | 23 358.00 | 24 120.00 | | 23 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 523.00 | 33 210.00 | | 34 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 2 657.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 394.00 | 5 743.00 | | 6 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 257.00 | 14 329.00 | | 11 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 519.00 | 12 904.00 | | 9 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 993.00 | 65 438.00 | | 66 993.00 |