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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772.00 | 11 845.00 | 6 927.00 | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 521.00 | 15 239.00 | 2 282.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 810.00 | 27 601.00 | 9 209.00 | 36 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 459.00 | 18 005.00 | 75 454.00 | 93 459.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | 1 133.00 | 31 632.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 49 329.00 | 5 333.00 | 43 995.00 | 49 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 416.00 | 24 471.00 | 169 945.00 | 194 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 226.00 | 52 072.00 | 179 154.00 | 231 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DH Report à nouveau | -17 030.00 | -15 148.00 | | -17 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 159.00 | -1 881.00 | | -6 159.00 |
DL TOTAL (I) | -22 637.00 | -16 479.00 | | -22 637.00 |
DP Provisions pour risques | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 123.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 1 941.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 881.00 | 19 647.00 | | 27 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 540.00 | 137 889.00 | | 140 540.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 1 174.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 221.00 | 160 775.00 | | 201 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 154.00 | 144 866.00 | | 179 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 929.00 | 117 605.00 | | 96 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 353 440.00 | 1 940.00 | 355 380.00 | 353 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 707.00 | 1 940.00 | 355 647.00 | 353 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 641.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 1 026.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 1 026.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 133.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 133.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 893.00 | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 635.00 | 372 168.00 | | 362 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 794.00 | 374 050.00 | | 368 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 159.00 | -1 881.00 | | -6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 460.00 | | 3 263.00 | 34 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 36 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 36 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 943.00 | | 3 263.00 | 33 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 781.00 | 2 733.00 | 913.00 | 25 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 2 733.00 | 913.00 | 25 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570.00 | | | 570.00 |
6T Sur comptes clients | 13 535.00 | 4 470.00 | | 13 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 3 652.00 | 387.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736.00 | 8 122.00 | 387.00 | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 306.00 | 8 122.00 | 387.00 | 17 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 092.00 | 22 800.00 | 74 292.00 | 97 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 686.00 | 6 861.00 | 18 825.00 | 25 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 146.00 | -270.00 | 24 416.00 | 24 146.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 611.00 | 84 370.00 | 43 241.00 | 127 611.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 940.00 | 96 648.00 | 104 292.00 | 200 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 926.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | 8 583.00 | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 23 505.00 | 28 699.00 | | 23 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | 10 332.00 | | 15 828.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | 1 874.00 | | 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 2 004.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | 4 930.00 | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 978.00 | 30 483.00 | | 26 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 754.00 | 3 950.00 | | 1 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 570.00 | 49 487.00 | | 48 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |