| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 929.00 | 18 753.00 | 177.00 | 18 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 676.00 | 52 478.00 | 23 197.00 | 75 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 178.00 | 71 231.00 | 190 947.00 | 262 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 219.00 | 71 231.00 | 386 988.00 | 458 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 595.00 | 43 009.00 | | 66 595.00 |
DL TOTAL (I) | 118 795.00 | 85 209.00 | | 118 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 117.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 106.00 | 134 225.00 | | 139 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 400.00 | 50 003.00 | | 56 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 039.00 | 27 006.00 | | 28 039.00 |
EA Autres dettes | 44 492.00 | 43 590.00 | | 44 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 193.00 | 254 941.00 | | 268 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 988.00 | 340 150.00 | | 386 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 764.00 | | 735 764.00 | 735 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 764.00 | | 735 764.00 | 735 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 252.00 | 659 121.00 | | 752 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 657.00 | 616 112.00 | | 685 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 595.00 | 43 009.00 | | 66 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 492.00 | 6 184.00 | 38 308.00 | 44 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 3 874.00 | 11 873.00 | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 193.00 | 90 779.00 | 177 414.00 | 268 193.00 |