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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 609.00 | 29 920.00 | 688.00 | 30 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 168.00 | 310 797.00 | 25 371.00 | 336 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 419.00 | 11 425.00 | 43 994.00 | 55 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 946.00 | 352 142.00 | 3 326 803.00 | 3 678 946.00 |
BT Marchandises | 592 475.00 | 880.00 | 591 595.00 | 592 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
CF Disponibilités | 229 437.00 | | 229 437.00 | 229 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 608.00 | 880.00 | 1 202 728.00 | 1 203 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 554.00 | 353 023.00 | 4 529 531.00 | 4 882 554.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 1 720 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 080.00 | 377 502.00 | | 381 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 582.00 | 343 578.00 | | 599 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 262.00 | 2 448 680.00 | | 3 048 262.00 |
DP Provisions pour risques | 7 592.00 | 7 000.00 | | 7 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | 7 000.00 | | 7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 384.00 | 920 233.00 | | 589 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 493.00 | 146 751.00 | | 184 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 718.00 | 436 096.00 | | 483 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 232.00 | 107 320.00 | | 215 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 3 131.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 676.00 | 1 613 531.00 | | 1 473 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 531.00 | 4 069 211.00 | | 4 529 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 105.00 | 1 024 773.00 | | 1 198 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 824.00 | | 7 122.00 | 3 671 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 000.00 | | | 3 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 411.00 | | 6 366.00 | 360 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 413.00 | | 756.00 | 56 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 013.00 | 9 704.00 | | 331 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 013.00 | 9 704.00 | | 331 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 355.00 | 70.00 | | 11 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 592.00 | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 018.00 | 880.00 | 8 018.00 | 8 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 373.00 | 950.00 | 8 018.00 | 19 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 373.00 | 1 542.00 | 8 018.00 | 26 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 8 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 718.00 | 483 718.00 | | 483 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
UX Autres créances clients | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 758.00 | 313 186.00 | 275 572.00 | 588 758.00 |
VI Groupe et associés | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 547.00 | | | 309 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 258.00 | 182 839.00 | 55 419.00 | 238 258.00 |
VW T.V.A. | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 676.00 | 1 198 105.00 | 275 572.00 | 1 473 676.00 |