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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 308.00 | 7 547.00 | 4 762.00 | 12 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 786.00 | 7 547.00 | 12 239.00 | 19 786.00 |
BN En cours de production de biens | 173 799.00 | | 173 799.00 | 173 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CF Disponibilités | 606 204.00 | | 606 204.00 | 606 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 617.00 | | 831 617.00 | 831 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 403.00 | 7 547.00 | 843 856.00 | 851 403.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 737.00 | 486 732.00 | | 497 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 819.00 | 111 004.00 | | 39 819.00 |
DL TOTAL (I) | 570 556.00 | 630 737.00 | | 570 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 878.00 | 1 390.00 | | 36 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 745.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 345.00 | 82 460.00 | | 82 345.00 |
EA Autres dettes | 149 985.00 | 1 839.00 | | 149 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 300.00 | 90 434.00 | | 273 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 856.00 | 721 170.00 | | 843 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 300.00 | 90 434.00 | | 273 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 422.00 | 18 857.00 | | 14 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 422.00 | 28 357.00 | | 14 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 9 468.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 9 468.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 894.00 | 18 889.00 | | 13 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 1 670.00 | | 19 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 830.00 | 322 580.00 | | 272 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 011.00 | 211 575.00 | | 233 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 819.00 | 111 004.00 | | 39 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | 9 552.00 | | 9 396.00 |