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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 303.00 | 12 002.00 | 4 302.00 | 16 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 745.00 | 12 244.00 | 59 501.00 | 71 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | 2 508.00 | 29 412.00 | 31 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 971.00 | 2 508.00 | 41 462.00 | 43 971.00 |
110 Total général Actif | 115 715.00 | 14 752.00 | 100 963.00 | 115 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 957.00 | 158 889.00 | | 126 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78.00 | 1 289.00 | | 78.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | 19 539.00 | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 579.00 | 179 717.00 | | 128 579.00 |
242 Autres charges externes. | 106 124.00 | 128 110.00 | | 106 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 929.00 | | 1 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 570.00 | 38 692.00 | | 23 570.00 |
252 Charges sociales | 6 928.00 | 8 775.00 | | 6 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 439.00 | | 390.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 278.00 | | |
262 Autres charges | 2 558.00 | 4 802.00 | | 2 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 441.00 | 184 025.00 | | 141 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 862.00 | -4 308.00 | | -12 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 121.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 640.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 754.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 947.00 | -5 581.00 | | -9 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |